Om de actuele benodigde weerstandscapaciteit te kunnen bepalen hebben wij een eerste inventarisatie uitgevoerd van welke mogelijke gebeurtenissen, als gevolg van corona, tot welke schade zouden kunnen leiden en hoe groot de kans is dat deze gebeurtenis zich zou voordoen. Het totaal van risico’s is via de gebruikelijke (Monte-Carlo) statistische simulatie getotaliseerd tot het bedrag dat de benodigde weerstandscapaciteit is.
In de programmabegroting 2020 werd uitgegaan van een totaalbedrag van € 136,5 mln. waarover de provincie een risico loopt. Via de statistische simulatie werd toen berekend dat we dan een benodigde weerstandscapaciteit van € 21,3 mln. nodig hebben. Na vaststelling van die programmabegroting is gebleken dat de kans dat bepaalde risico’s zich kunnen voordoen sterk is gedaald. Dat heeft een daling tot gevolg van het totaalbedrag naar € 115,7 mln. De omvang van het bedrag aan risico’s dat nu is geïnventariseerd met betrekking tot corona, en dat voldoet aan ons vigerend risicobeleid, is met de huidige kennis bepaald op circa € 21,4 mln. Als we die “algemene risico’s” en de “corona” risico’s bij elkaar optellen, dan komen we tot een totaal aan risico’s van € 137,1 mln. Via de statistische simulatie is berekend dat we dan een benodigde weerstandscapaciteit moeten hebben van € 16,3 mln.
In onderstaande tabel is de top-5 van door ons geïnventariseerde corona risico’s weergegeven:
No. | Risico | Gevolgen | Kans | Financieel gevolg | Invloed |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Terugvallen van de reizigersopbrengsten in de concessie | Financieel: provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de reizigersopbrengsten van QBuzz | 3% | max. € 20 mln. | 2,75% |
2. | Inhaalslag voor zaken die bij RUD zijn blijven liggen | Financieel | 49% | max. € 0,3 mln. | 0,91% |
3. | Extra personeelskosten leverancier trams a.g.v. ziekteverzuim | Financieel | 40% | max. € 0,45 mln. | 0.83% |
4. | Vertraging landelijke wet- en regelgeving, of kwaliteit is onvoldoende | Financieel | 30% | max. € 0,3 mln. | 0.65% |
5. | Stijging van prijzen en diensten a.g.v. corona | Financieel | 30% | max. € 0,25 mln. | 0.35% |
We gaan in aanloop naar de programmabegroting 2021 deze eerste inventarisatie nog nader valideren. De mate van onzekerheid van de risico’s zal de komende tijd verder afnemen doordat er meer duidelijkheid zal komen van de gevolgen van corona voor onze inkomsten (Provinciefonds, motorrijtuigenbelasting) en onze uitgaven. Bij de begroting 2021 zullen wij u een geactualiseerd risicobeeld presenteren en u tussentijds informeren als er grote veranderingen in het risicobeeld zijn.